恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划
(SAC598)集合理财债券型
1.2730
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.4460
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：8.24%
- 最近三年：14.60%
- 成立以来：49.56%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-03-29 |
| 2 | 0.105000 | 2020-05-06 |
| 3 | 0.048000 | 2018-10-26 |