德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划
(SACG71)集合理财债券型
1.1154
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.1154
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.54%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：德邦证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1154 | 1.1154 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1151 | 1.1151 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.1159 | 1.1159 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1160 | 1.1160 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1159 | 1.1159 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1156 | 1.1156 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.1155 | 1.1155 | 0.04% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划 | 0.01% | 0.20% | 0.71% | 1.87% | 3.55% | 2.80% |
| 同类型排名 | 215/1151 | 213/1151 | 357/1151 | 489/1151 | --- | 164/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |