中信证券金桂旭晖1号
(SACN42)集合理财债券型
0.1551
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单位净值 [2025-09-24]
1.0304
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.04%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.875300 | 2025-09-22 |