中信证券星云111号
(SACP51)集合理财债券型
0.9994
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.0491
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.90%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049700 | 2025-08-05 |