野村东方国际丰和17号集合资产管理计划
(SACS92)集合理财债券型
1.0070
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1168
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0070 | 1.1168 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0070 | 1.1168 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0068 | 1.1166 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0075 | 1.1173 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0077 | 1.1175 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0079 | 1.1177 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0080 | 1.1178 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0080 | 1.1178 | 0.02% |
| 2025-09-16 | 1.0078 | 1.1176 | 0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0076 | 1.1174 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村东方国际丰和17号集合资产管理计划 | -0.05% | 0.27% | 0.81% | 2.57% | 3.74% | --- |
| 同类型排名 | 540/1151 | 155/1151 | 331/1151 | 321/1151 | --- | 543/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |