1.0526
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.26%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0527 |
1.0527 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.05% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0539 |
1.0539 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0542 |
1.0542 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0540 |
1.0540 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0540 |
1.0540 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0537 |
1.0537 |
0.02% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0535 |
1.0535 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.06% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.04% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0552 |
1.0552 |
0.02% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0550 |
1.0550 |
0.06% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.01% |