国融证券国融安鑫1号集合资产管理计划

(SAD341)集合理财债券型
1.0373 0.30%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.4275
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.75%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.79%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：13.57%
  • 成立以来：55.51%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：周雅娜
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据