安信证券招享1号集合资产管理计划
(SAD641)集合理财其他
1.0133
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-06-11]
1.2064
累计净值 [2021-06-11]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.92%
- 最近两年：15.33%
- 最近三年：22.04%
- 成立以来：26.14%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坚丽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014200 | 2021-03-08 |
| 2 | 0.014300 | 2020-12-25 |
| 3 | 0.014500 | 2020-09-23 |
| 4 | 0.014300 | 2020-06-22 |
| 5 | 0.013590 | 2020-06-22 |
| 6 | 0.000700 | 2020-04-17 |
| 7 | 0.014800 | 2020-03-25 |
| 8 | 0.014800 | 2020-03-24 |
| 9 | 0.014300 | 2019-12-26 |
| 10 | 0.014300 | 2019-12-24 |
| 11 | 0.014500 | 2019-09-24 |
| 12 | 0.014500 | 2019-09-24 |
| 13 | 0.014900 | 2019-06-26 |
| 14 | 0.014900 | 2019-06-26 |
| 15 | 0.014200 | 2019-03-22 |
| 16 | 0.014200 | 2019-03-22 |
| 17 | 0.014300 | 2018-12-24 |
| 18 | 0.014300 | 2018-12-24 |
| 19 | 0.014500 | 2018-09-21 |
| 20 | 0.014500 | 2018-09-21 |
| 21 | 0.014500 | 2018-06-22 |
| 22 | 0.014500 | 2018-06-22 |
| 23 | 0.014200 | 2018-03-27 |
| 24 | 0.014230 | 2018-03-27 |
| 25 | 0.005500 | 2017-12-25 |
| 26 | 0.005480 | 2017-12-25 |