第一创业双债增利1号FOF
(SADQ63)集合理财FOF
1.0539
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-26]
1.0539
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.39%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0539 | 1.0539 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0535 | 1.0535 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0541 | 1.0541 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0553 | 1.0553 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0563 | 1.0563 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.0569 | 1.0569 | -0.30% |
| 2025-09-17 | 1.0601 | 1.0601 | 0.35% |
| 2025-09-16 | 1.0564 | 1.0564 | 0.17% |
| 2025-09-15 | 1.0546 | 1.0546 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业双债增利1号FOF | 0.15% | 1.03% | 2.14% | 3.02% | 5.42% | 3.26% |
| 同类型排名 | 101/239 | 136/239 | 182/239 | 178/239 | --- | 60/239 |
| FOF | 0.11% | 2.06% | 11.89% | 11.20% | --- | 4.53% |
| 沪深300 | -0.23% | 3.30% | 15.84% | 15.39% | 41.29% | 14.94% |
| 上证指数 | -0.83% | 0.07% | 11.93% | 13.65% | 39.89% | 14.23% |
| 深成指 | 1.17% | 8.15% | 28.78% | 23.62% | 62.94% | 26.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |