第一创业晋金套利FOF10号
(SAEE95)集合理财FOF
1.0286
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-09-19]
1.0736
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.45%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0286 | 1.0736 | 0.22% |
| 2025-09-12 | 1.0263 | 1.0713 | 0.19% |
| 2025-09-05 | 1.0244 | 1.0694 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 1.0230 | 1.0680 | 0.15% |
| 2025-08-22 | 1.0215 | 1.0665 | 0.13% |
| 2025-08-15 | 1.0202 | 1.0652 | -0.09% |
| 2025-08-08 | 1.0211 | 1.0661 | 0.06% |
| 2025-08-01 | 1.0205 | 1.0655 | 0.21% |
| 2025-07-25 | 1.0184 | 1.0634 | -0.03% |
| 2025-07-18 | 1.0187 | 1.0637 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF10号 | 0.22% | 0.82% | 1.01% | 1.36% | 5.33% | 2.36% |
| 同类型排名 | 65/336 | 237/336 | 279/336 | 316/336 | --- | 107/336 |
| FOF | -0.04% | 3.25% | 11.31% | 10.82% | --- | 5.36% |
| 沪深300 | -0.44% | 5.40% | 17.04% | 15.00% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.30% | 1.43% | 13.70% | 13.53% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 9.59% | 30.64% | 22.30% | 61.62% | 25.51% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |