巨量均衡中证1000进取型指数增强一号
(SAET88)私募股票策略股票多头
1.6656
-0.85%-0.0142
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：29.72%
- 最近半年：36.76%
- 今年以来：48.62%
- 最近一年：112.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.56%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：巨量均衡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.85% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.6799 |
1.6799 |
0.30% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.6748 |
1.6748 |
3.11% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.6243 |
1.6243 |
-1.31% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.6459 |
1.6459 |
2.10% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6121 |
1.6121 |
3.91% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.5514 |
1.5514 |
2.57% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.5126 |
1.5126 |
2.70% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.4729 |
1.4729 |
0.44% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.4664 |
1.4664 |
2.02% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.4374 |
1.4374 |
1.98% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.4095 |
1.4095 |
2.88% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.3701 |
1.3701 |
1.47% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.3502 |
1.3502 |
5.16% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.91% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.2958 |
1.2958 |
0.05% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.2951 |
1.2951 |
3.58% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.2503 |
1.2503 |
1.77% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.93% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.2400 |
1.2400 |
0.64% |