新方程量化多空FOF一号
(SAEX93)私募组合基金FOF
1.3243
-0.23%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：11.16%
- 最近半年：16.81%
- 今年以来：23.33%
- 最近一年：39.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.43%
- 成立日期：2024-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：新方程
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.23% |
| 2 |
2025-09-15 |
1.3273 |
1.3273 |
0.05% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.3266 |
1.3266 |
0.68% |
| 4 |
2025-08-29 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.39% |
| 5 |
2025-08-22 |
1.3227 |
1.3227 |
2.73% |
| 6 |
2025-08-08 |
1.2875 |
1.2875 |
1.92% |
| 7 |
2025-08-01 |
1.2632 |
1.2632 |
0.26% |
| 8 |
2025-07-31 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.64% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.2680 |
1.2680 |
1.61% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.2479 |
1.2479 |
1.00% |
| 11 |
2025-07-15 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.03% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.2360 |
1.2360 |
1.44% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.2185 |
1.2185 |
0.12% |
| 14 |
2025-06-30 |
1.2171 |
1.2171 |
3.64% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.1743 |
1.1743 |
-1.43% |
| 16 |
2025-06-16 |
1.1913 |
1.1913 |
0.57% |
| 17 |
2025-06-13 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.01% |
| 18 |
2025-06-06 |
1.1846 |
1.1846 |
1.43% |
| 19 |
2025-05-30 |
1.1679 |
1.1679 |
0.74% |
| 20 |
2025-05-23 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.51% |