丹羿鹏程1号1期
(SAFR93)私募股票策略股票多头
2.1430
-4.87%-0.1043
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-12.06%
- 最近一季：16.82%
- 最近半年：83.73%
- 今年以来：140.79%
- 最近一年：140.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：140.79%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.1430 |
2.1430 |
-4.87% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.2526 |
2.2526 |
-4.63% |
| 3 |
2025-09-15 |
2.3619 |
2.3619 |
0.85% |
| 4 |
2025-09-12 |
2.3420 |
2.3420 |
-6.59% |
| 5 |
2025-09-05 |
2.5072 |
2.5072 |
12.23% |
| 6 |
2025-08-29 |
2.2340 |
2.2340 |
-8.33% |
| 7 |
2025-08-22 |
2.4370 |
2.4370 |
4.76% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.3262 |
2.3262 |
2.25% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.2750 |
2.2750 |
-4.43% |
| 10 |
2025-07-31 |
2.3805 |
2.3805 |
9.20% |
| 11 |
2025-07-25 |
2.1800 |
2.1800 |
-4.55% |
| 12 |
2025-07-18 |
2.2840 |
2.2840 |
5.92% |
| 13 |
2025-07-15 |
2.1564 |
2.1564 |
7.12% |
| 14 |
2025-07-11 |
2.0131 |
2.0131 |
1.88% |
| 15 |
2025-07-04 |
1.9759 |
1.9759 |
2.95% |
| 16 |
2025-06-30 |
1.9192 |
1.9192 |
2.06% |
| 17 |
2025-06-27 |
1.8805 |
1.8805 |
2.51% |
| 18 |
2025-06-20 |
1.8345 |
1.8345 |
-9.30% |
| 19 |
2025-06-16 |
2.0226 |
2.0226 |
10.34% |
| 20 |
2025-06-06 |
1.8331 |
1.8331 |
6.50% |