财富证券财富3号集合资产管理计划

(SAG911)集合理财债券型
1.0071 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4468
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.33%
  • 最近两年：7.46%
  • 最近三年：11.18%
  • 成立以来：55.06%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：财富证券
基本信息
基金简称 财富证券财富3号 基金全称 财富证券财富3号集合资产管理计划
基金代码 SAG911 成立日期 2017-10-25
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 财富证券有限责任公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.31%(年化)
开放日 每个运作周期满6个月后的第一个工作日为固定开放日,若开放日为非交易日,则顺延至下一个交易日,具体以管理人公告为准。
投资目标 在控制风险的前提条件下,追求客户收益最大化,争取实现集合计划资产在管理期限内的积极增长。
投资风格 非限定性
投资范围 (1)债券类资产:银行间、交易所上市交易的债券,包含但不限于国债、地方政府债、央票、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、金融机构次级债、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、长期限含权中期票据,以及利率远期、利率互换、次级债等)、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等); (2)货币市场工具:现金、银行存款(含同业存单)、大额可转让定期存单、货币市场基金等; (3)证券投资基金:国内基金管理公司及其子公司公开发行的货币市场基金、纯债券型基金、具有约定收益的分级基金优先级份额等; (4)债券回购(包含债券正回购和债券逆回购); (5)国债期货; (6)在证券交易所和银行间市场交易的各类固定收益类产品; 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略 集合计划将充分发挥计划管理人的研究和投资管理优势,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施积极管理策略。 1、固定收益品种投资策略 管理人以国内外的宏观经济走势、国家的财政与货币政策方向为出发点,评估未来投资环境的变化趋势,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,确定资产配置。根据对市场利率水平的变化趋势的预期,调整组合的目标久期。 根据收益事曲线的变化情况,调整确定组合期限结构。管理人分析。评估公司债的信用风险,确定是否投资。研究国民经济运行状况货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债公司债、企业债券等不同债券种类的利是水平,评定不同债券类属的相对投资价值确定组合资产在不同债券类属之问配置比例。综合考虑利串期限结构、流动性、借用级别等因素对债券进行定价,在属性相近的债券中选择买入相对被低估的债券。卖出相对被高估的债券。进行换券操作。 2、期货投黄策略 (1)本集合计划投资于国债期货的目的有牵期保值、投机、牵利。 (2)期货保证金的流动性应急处理机制 ①应楚、触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后。管理人没有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 ②保证金补充机制 管理人收到追保且强平通知,确认是否追加保证金或减仓。如管理人经过内部决策选择减仓,则在减仓操作完成后,及时通知托管人;如选择追加保证金,管理人应立即向托管人发送指令。托管人在有足够执行时间的前提下最迟应当在下一吏易日下午两点前追加保证金到位。 ③损失责任承担等 管理人所持有某种期货合约的持仓且量超出交易规则的相应限制时,可能会被交易所强行平仓并罚没盈利。因管理人操作失误的原因造成的保证金管理风险,由管理人承担。 (3)期货投黄责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自觉遵守本集合告同及其它法律法规和规定中有关期货交易的相关规定,因管理人超F~交易且未在规定时间内调整等违浩违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿损失。对于其他相关方的原因给垂托人造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但可代表革合计划垂托人的利益问过错方追偿。委托人同意并确认:有关国债期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表集合计划与各方签订的相关协议(如有)为准。 委托人同意并授权管理人可以根据市场情况变化在投资范围内进行策略调整和更新,管理人在调整和更新投资策略时,应遵守法律法规及中国证监舍的有关规定。