骐邦-骐纵新程成长1号
(SAGF16)私募股票策略股票多头
1.5776
-2.64%-0.0416
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：23.47%
- 最近半年：28.45%
- 今年以来：43.85%
- 最近一年：78.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.76%
- 成立日期：2024-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：骐邦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.5776 |
1.5776 |
-2.64% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.6203 |
1.6203 |
0.78% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.6078 |
1.6078 |
1.77% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.5799 |
1.5799 |
-1.82% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.6092 |
1.6092 |
0.37% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6032 |
1.6032 |
2.41% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.5655 |
1.5655 |
2.93% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.5209 |
1.5209 |
3.06% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.4757 |
1.4757 |
-1.30% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.4952 |
1.4952 |
4.22% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.4347 |
1.4347 |
5.05% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.3657 |
1.3657 |
2.58% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.3314 |
1.3314 |
1.58% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.3107 |
1.3107 |
2.58% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.2777 |
1.2777 |
0.45% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.2720 |
1.2720 |
0.94% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.2602 |
1.2602 |
2.08% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.2345 |
1.2345 |
1.12% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.2208 |
1.2208 |
-1.06% |
| 20 |
2025-05-19 |
1.2339 |
1.2339 |
0.50% |