0.8739
-4.24%-0.0371
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-13.45%
- 最近一季：-10.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：-12.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.61%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南路远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
0.8739 |
0.8739 |
-4.24% |
| 2 |
2024-07-22 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.21% |
| 3 |
2024-07-19 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.23% |
| 4 |
2024-07-18 |
0.9166 |
0.9166 |
0.55% |
| 5 |
2024-07-17 |
0.9116 |
0.9116 |
-1.92% |
| 6 |
2024-07-16 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.02% |
| 7 |
2024-07-15 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.78% |
| 8 |
2024-07-12 |
0.9369 |
0.9369 |
-1.74% |
| 9 |
2024-07-11 |
0.9535 |
0.9535 |
1.38% |
| 10 |
2024-07-10 |
0.9405 |
0.9405 |
-1.52% |
| 11 |
2024-07-09 |
0.9550 |
0.9550 |
2.22% |
| 12 |
2024-07-08 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.37% |
| 13 |
2024-07-05 |
0.9378 |
0.9378 |
1.22% |
| 14 |
2024-07-04 |
0.9265 |
0.9265 |
-1.43% |
| 15 |
2024-07-03 |
0.9399 |
0.9399 |
-1.08% |
| 16 |
2024-07-02 |
0.9502 |
0.9502 |
-2.18% |
| 17 |
2024-07-01 |
0.9714 |
0.9714 |
0.62% |
| 18 |
2024-06-28 |
0.9654 |
0.9654 |
0.81% |
| 19 |
2024-06-27 |
0.9576 |
0.9576 |
-2.17% |
| 20 |
2024-06-26 |
0.9788 |
0.9788 |
1.83% |