中信证券资管星云119号
(SAHJ85)集合理财债券型
1.0414
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-29]
1.0454
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.55%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0414 | 1.0454 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.0410 | 1.0450 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0411 | 1.0451 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0417 | 1.0457 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0428 | 1.0468 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0435 | 1.0475 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0434 | 1.0474 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0436 | 1.0476 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0436 | 1.0476 | 0.04% |
| 2025-09-16 | 1.0432 | 1.0472 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管星云119号 | -0.18% | -0.02% | 0.65% | 1.97% | 3.89% | 2.63% |
| 同类型排名 | 960/1151 | 739/1151 | 377/1151 | 449/1151 | --- | 176/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |