中信证券资管信鑫现金增强5号
(SAHK09)集合理财债券型
1.0444
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.0454
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.54%
- 成立日期：2024-02-29
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2024-09-13 |