荣晟佳龙一号
(SAHL72)私募股票策略股票多头
1.0283
0.84%+0.0087
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.83%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海荣晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0283 |
1.0283 |
0.84% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.25% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.07% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0230 |
1.0230 |
-1.19% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0353 |
1.0353 |
1.04% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.29% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0276 |
1.0276 |
0.70% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0205 |
1.0205 |
-1.12% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.10% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0331 |
1.0331 |
5.85% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9760 |
0.9760 |
-2.43% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.44% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0047 |
1.0047 |
0.43% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0004 |
1.0004 |
0.01% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.01% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0004 |
1.0004 |
0.01% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0003 |
1.0003 |
0.02% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0001 |
1.0001 |
0.01% |