中信证券资管汇享平衡1号FOF
(SAHX97)集合理财FOF
1.2037
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
1.2037
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：6.98%
- 最近半年：8.28%
- 今年以来：9.86%
- 最近一年：20.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.37%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.2037 | 1.2037 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.2043 | 1.2043 | 0.27% |
| 2025-09-23 | 1.2010 | 1.2010 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.2016 | 1.2016 | 0.48% |
| 2025-09-19 | 1.1959 | 1.1959 | -0.27% |
| 2025-09-18 | 1.1991 | 1.1991 | -0.32% |
| 2025-09-17 | 1.2030 | 1.2030 | 0.24% |
| 2025-09-16 | 1.2001 | 1.2001 | 0.16% |
| 2025-09-15 | 1.1982 | 1.1982 | 0.09% |
| 2025-09-12 | 1.1971 | 1.1971 | -0.08% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管汇享平衡1号FOF | 0.28% | 1.70% | 7.72% | 7.67% | 22.54% | 9.67% |
| 同类型排名 | 77/239 | 116/239 | 144/239 | 142/239 | --- | 46/239 |
| FOF | 0.11% | 2.06% | 11.89% | 11.20% | --- | 4.53% |
| 沪深300 | -0.23% | 3.30% | 15.84% | 15.39% | 41.29% | 14.94% |
| 上证指数 | -0.83% | 0.07% | 11.93% | 13.65% | 39.89% | 14.23% |
| 深成指 | 1.17% | 8.15% | 28.78% | 23.62% | 62.94% | 26.34% |