中信证券资管聚利安心享1号
(SAJB57)集合理财债券型
1.0361
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.0361
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.61%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0360 | 1.0360 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0359 | 1.0359 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0360 | 1.0360 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% |
| 2025-09-16 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管聚利安心享1号 | 0.02% | 0.15% | 0.48% | 1.14% | 2.29% | 1.57% |
| 同类型排名 | 175/1151 | 289/1151 | 457/1151 | 905/1151 | --- | 369/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |