第一创业聚善增利7号FOF
(SAJD39)集合理财FOF
1.0874
-0.34%-0.0037
单位净值 [2025-09-26]
1.0874
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：9.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.74%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0874 | 1.0874 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.0911 | 1.0911 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0919 | 1.0919 | 0.41% |
| 2025-09-23 | 1.0874 | 1.0874 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.0901 | 1.0901 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.0882 | 1.0882 | -0.16% |
| 2025-09-18 | 1.0899 | 1.0899 | -0.24% |
| 2025-09-17 | 1.0925 | 1.0925 | 0.27% |
| 2025-09-16 | 1.0896 | 1.0896 | 0.20% |
| 2025-09-15 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业聚善增利7号FOF | 0.25% | 0.67% | 3.80% | 4.30% | 10.08% | 4.65% |
| 同类型排名 | 81/239 | 151/239 | 170/239 | 163/239 | --- | 54/239 |
| FOF | 0.11% | 2.06% | 11.89% | 11.20% | --- | 4.53% |
| 沪深300 | -0.23% | 3.30% | 15.84% | 15.39% | 41.29% | 14.94% |
| 上证指数 | -0.83% | 0.07% | 11.93% | 13.65% | 39.89% | 14.23% |
| 深成指 | 1.17% | 8.15% | 28.78% | 23.62% | 62.94% | 26.34% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |