瑞天腾龙3号
(SAJF25)私募股票策略股票多头
1.8179
2.30%+0.0417
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：17.50%
- 最近一季：54.50%
- 最近半年：17.85%
- 今年以来：45.28%
- 最近一年：110.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：81.79%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东瑞天
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
1.8179 |
1.8179 |
2.30% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.7771 |
1.7771 |
5.28% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.6879 |
1.6879 |
5.84% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.5948 |
1.5948 |
1.96% |
| 5 |
2025-09-02 |
1.5642 |
1.5642 |
-1.41% |
| 6 |
2025-08-31 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.01% |
| 7 |
2025-08-29 |
1.5866 |
1.5866 |
1.88% |
| 8 |
2025-08-27 |
1.5573 |
1.5573 |
0.65% |
| 9 |
2025-08-22 |
1.5472 |
1.5472 |
5.55% |
| 10 |
2025-08-15 |
1.4659 |
1.4659 |
4.54% |
| 11 |
2025-08-08 |
1.4023 |
1.4023 |
4.09% |
| 12 |
2025-08-01 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.55% |
| 13 |
2025-07-31 |
1.3547 |
1.3547 |
1.80% |
| 14 |
2025-07-25 |
1.3308 |
1.3308 |
2.08% |
| 15 |
2025-07-24 |
1.3037 |
1.3037 |
0.50% |
| 16 |
2025-07-18 |
1.2972 |
1.2972 |
-2.19% |
| 17 |
2025-07-17 |
1.3263 |
1.3263 |
3.27% |
| 18 |
2025-07-15 |
1.2843 |
1.2843 |
0.32% |
| 19 |
2025-07-11 |
1.2802 |
1.2802 |
2.24% |
| 20 |
2025-07-04 |
1.2522 |
1.2522 |
-2.51% |