大同证券同瑞1号集合资产管理计划

(SAK092)集合理财混合型
1.3463 0.14%+0.0019
单位净值 [2025-09-29]
1.4039
累计净值 [2025-09-29]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：16.81%
  • 最近半年：17.49%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：18.51%
  • 最近两年：17.05%
  • 最近三年：18.29%
  • 成立以来：41.39%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：杨飞
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：大同证券
基本信息
基金简称 大同证券同瑞1号 基金全称 大同证券同瑞1号集合资产管理计划
基金代码 SAK092 成立日期 2017-11-13
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 大同证券经纪有限责任公司 基金托管人 青岛裘塔资产管理有限公司
基金经理 杨飞 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 6%
开放日 指集合计划成立后推广机构为委托人办理参与、退出业务的工作日。本计划首个封问期为三个月,首个封问期届满之日以及之后的每个工作日为开放参与日,首个封问期届满之日以及之后每满=个月的当日为开放退出日(遇国家法定节假日,则顺延至下一个工作日)。
投资目标 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以宏观经济和资产配置研究为导向,在有效控制风险的前提下,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投资于国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可转换债(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、超短期融资券、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行问交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、资产支持证券、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、银行存单、同业存单、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、分级基金优先级份额、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 本集合资产管理计划可参与债券正回购业务。
投资策略 1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配置;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配置比例。 2、可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 3、基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。通过充分跟踪并实地调研,全方位考察基金投资团队的投资理念、投资策略、风险控制等特征。对选出的基金投资风格和投资组合变动情况进行跟踪,及时发现其投资风格和组合变化情况进而进行相应的调整。 4、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)、开放式货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 5、商业银行理财计划投资策略 本集合计划将综合采用多种评价指标,充分考虑各类金融产品安全性、收益率、流动性、规模及风险的基础上,精选投资标的,在保证投资组合安全性与流动性的基础上,提高投资收益。 6、国债期货投资策略 本计划以套期保值或套利为目的参与国债期货,不得以投机交易为目的参与国债期货。管理人根据国债期货合约可交割债的现券收益率与远期到期收益率的利差确定国债期货的交易时间和交易价格。 本计划管理人通过运用国债期货对现券进行套期保值和久期管理,尽可能对冲和规避利率上行导致的债券跌价损失。管理人将委托财产参与国债期货,应当勤勉尽职,确保参与国债期货的投资比例、投资限制符合本集合资产管理计划的合同约定,定期与委托财产持有的债券现券合并评估净久期敞口,定期进行压力测试,避免利用国债期货的保证金交易机制放大委托财产的投资风险。 管理人通过逐日盯市制度核算期货保证金账户冻结保证金、超额保证金余额,原则上超额保证金余额应不低于冻结保证金余额的50%。 任一交易日期货保证金账户的超额保证金余额低于(不含〉冻结保证金余额的50%时,管理人应当于次一交易日将托管账户的资金划付至期货保证金账户,使超额保证金余额不低于冻结保证金余额的50%。 如次一交易日托管账户的全部资金全部划付至期货保证金账户后,超额保证金余额仍低于(不含)冻结保证金余额的50%时,管理人应当采取如下措施,使超额保证金余额恢复至冻结保证金余额的50%以上(含): (1)期货账户暂停开新仓; (2)在符合资产管理合同约定的投资比例及投资限制的条件下,通过债券质押式正回购或其他信用交易的方式融入资金划付至期货保证金账户; (3)对期货账户部分平仓或全部平仓,或者将资产管理计划持有的其他财产变现后将变现所得划付至期货保证金账户,直至超额保证金余额高于(含)冻结保证金余额的50%。 7、股票技资策略 本计划将适度参与股票资产投资。本计划股票投资部分主要采取"自下而上"的投资策略,精选优质企业进行投资。本计划将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。