第一创业惠选FOF5号

(SAKP37)集合理财FOF
1.0570 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-26]
1.0570
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：2.46%
  • 最近一年：5.05%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.70%
  • 成立日期：2024-05-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0570 1.0570 -0.02%
2025-09-19 1.0572 1.0572 0.13%
2025-09-12 1.0558 1.0558 0.05%
2025-09-05 1.0553 1.0553 -0.03%
2025-08-29 1.0556 1.0556 0.08%
2025-08-22 1.0548 1.0548 0.36%
2025-08-15 1.0510 1.0510 0.07%
2025-08-08 1.0503 1.0503 0.10%
2025-08-01 1.0492 1.0492 0.03%
2025-07-25 1.0489 1.0489 0.17%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业惠选FOF5号 0.13% 0.59% 1.10% 1.37% 5.27% 2.48%
同类型排名 84/336 257/336 270/336 315/336 --- 104/336
FOF -0.04% 3.25% 11.31% 10.82% --- 5.36%
沪深300 -0.44% 5.40% 17.04% 15.00% 40.86% 14.41%
上证指数 -1.30% 1.43% 13.70% 13.53% 39.62% 13.97%
深成指 1.14% 9.59% 30.64% 22.30% 61.62% 25.51%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据