瑞珅瑞享3号
(SAKR84)私募债券策略债券策略
0.9342
-1.27%-0.0118
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-19.91%
- 最近一季：-12.10%
- 最近半年：-9.48%
- 今年以来：-6.72%
- 最近一年：-6.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.58%
- 成立日期：2024-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海瑞珅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.9342 |
0.9342 |
-1.27% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.9468 |
0.9468 |
-1.17% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.9586 |
0.9586 |
-4.43% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0030 |
1.0030 |
-2.97% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0337 |
1.0337 |
3.54% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.91% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0076 |
1.0076 |
0.35% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.41% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0082 |
1.0082 |
0.52% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.65% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0096 |
1.0096 |
1.98% |
| 14 |
2025-09-10 |
0.9900 |
0.9900 |
0.43% |
| 15 |
2025-09-09 |
0.9858 |
0.9858 |
-4.63% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.0337 |
1.0337 |
3.45% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.9992 |
0.9992 |
-3.05% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.0306 |
1.0306 |
-9.39% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.1374 |
1.1374 |
-3.42% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.1777 |
1.1777 |
0.97% |