第一创业晋金套利FOF12号
(SAKZ40)集合理财FOF
1.0650
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.0650
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：6.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0650 | 1.0650 | 0.23% |
| 2025-09-12 | 1.0626 | 1.0626 | 0.24% |
| 2025-09-05 | 1.0601 | 1.0601 | 0.06% |
| 2025-08-29 | 1.0595 | 1.0595 | 0.33% |
| 2025-08-22 | 1.0560 | 1.0560 | 0.11% |
| 2025-08-15 | 1.0548 | 1.0548 | -0.08% |
| 2025-08-08 | 1.0556 | 1.0556 | 0.04% |
| 2025-08-01 | 1.0552 | 1.0552 | 0.17% |
| 2025-07-25 | 1.0534 | 1.0534 | -0.07% |
| 2025-07-18 | 1.0541 | 1.0541 | 0.18% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业晋金套利FOF12号 | 0.23% | 0.97% | 1.15% | 1.68% | 6.14% | 2.70% |
| 同类型排名 | 62/336 | 227/336 | 265/336 | 297/336 | --- | 100/336 |
| FOF | -0.04% | 3.25% | 11.31% | 10.82% | --- | 5.36% |
| 沪深300 | -0.44% | 5.40% | 17.04% | 15.00% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.30% | 1.43% | 13.70% | 13.53% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 9.59% | 30.64% | 22.30% | 61.62% | 25.51% |