申万宏源证券日新月异1号集合资产管理计划
(SAL566)集合理财债券型
1.0097
-0.07%-0.0007
单位净值 [2019-12-06]
1.1106
累计净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：11.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：冷泠 梁瑞琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申万宏源证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041400 | 2019-10-15 |
| 2 | 0.014300 | 2019-01-04 |
| 3 | 0.014500 | 2018-09-26 |
| 4 | 0.030700 | 2018-06-20 |