易则宏观配置二号
(SALB89)私募宏观策略宏观策略
1.3068
0.86%+0.0112
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：4.99%
- 最近半年：14.18%
- 今年以来：15.25%
- 最近一年：25.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.68%
- 成立日期：2024-06-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：易则
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.3068 |
1.3268 |
0.86% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.2957 |
1.3157 |
-0.57% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.3031 |
1.3231 |
0.99% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.2903 |
1.3103 |
1.50% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.2712 |
1.2912 |
1.24% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.2556 |
1.2756 |
0.76% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.2461 |
1.2661 |
-0.03% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.2465 |
1.2665 |
1.40% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.2293 |
1.2493 |
-0.14% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.2310 |
1.2510 |
0.24% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.2280 |
1.2480 |
-1.48% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.2465 |
1.2665 |
0.46% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.2408 |
1.2608 |
-0.31% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.2446 |
1.2646 |
1.12% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.2308 |
1.2508 |
-0.69% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.2393 |
1.2593 |
-0.43% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.2447 |
1.2647 |
-0.06% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.2454 |
1.2654 |
0.71% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.2366 |
1.2566 |
1.44% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.2191 |
1.2391 |
-0.28% |