中信证券资管贵宾丰元158号QDII
(SAML28)集合理财债券型
1.0889
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-26]
1.0889
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：5.55%
- 最近一年：7.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0889 | 1.0889 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0881 | 1.0881 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0878 | 1.0878 | 0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0869 | 1.0869 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0879 | 1.0879 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0874 | 1.0874 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0870 | 1.0870 | 0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0865 | 1.0865 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0867 | 1.0867 | 0.07% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管贵宾丰元158号QDII | 0.04% | 0.41% | 1.74% | 3.84% | 7.12% | 5.36% |
| 同类型排名 | 153/1541 | 95/1541 | 263/1541 | 220/1541 | --- | 96/1541 |
| 债券型 | -0.08% | 0.04% | 1.30% | 2.40% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |