中信证券资管贵宾丰元158号QDII

(SAML28)集合理财债券型
1.0889 0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-26]
1.0889
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.91%
  • 最近半年：3.82%
  • 今年以来：5.55%
  • 最近一年：7.31%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.89%
  • 成立日期：2024-07-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：
  • 管理公司：中信证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据