鸿利5号资产管理产品
(SAMW22)私募股票型股票策略股票策略
1.0204
1.07%+0.0109
单位净值 [2025-09-29]
1.3774
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-8.83%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-3.00%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：-12.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：---
- 产品类型：股票型
- 管理公司：华安财保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0204 | 1.3774 | 1.07% |
| 2025-09-26 | 1.0096 | 1.3666 | -1.12% |
| 2025-09-25 | 1.0210 | 1.3780 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0206 | 1.3776 | -9.64% |
| 2025-09-23 | 1.1295 | 1.3770 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1300 | 1.3775 | 0.61% |
| 2025-09-19 | 1.1231 | 1.3706 | -0.44% |
| 2025-09-18 | 1.1281 | 1.3756 | -0.91% |
| 2025-09-17 | 1.1385 | 1.3860 | 0.45% |
| 2025-09-16 | 1.1334 | 1.3809 | 0.25% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿利5号资产管理产品 | -9.70% | -8.83% | -0.22% | -3.00% | -12.91% | -1.87% |
| 同类型排名 | 107/108 | 103/108 | 101/108 | 103/108 | --- | 98/108 |
| 股票策略 | 0.21% | 0.52% | 13.09% | 16.50% | --- | 22.82% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |