中金乐享双利12M001号
(SAND63)集合理财债券型
1.0349
0.38%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.0349
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.49%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中金公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0349 | 1.0349 | 0.38% |
| 2025-09-26 | 1.0310 | 1.0310 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0312 | 1.0312 | -0.17% |
| 2025-09-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.06% |
| 2025-09-05 | 1.0324 | 1.0324 | -0.04% |
| 2025-09-04 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.0326 | 1.0326 | 0.18% |
| 2025-08-22 | 1.0307 | 1.0307 | 0.17% |
| 2025-08-15 | 1.0289 | 1.0289 | 0.17% |
| 2025-08-08 | 1.0272 | 1.0272 | 0.08% |
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业绩分析
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更新日期：2025-08-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金乐享双利12M001号 | 0.17% | -0.08% | 0.82% | 1.28% | --- | 1.28% |
| 同类型排名 | 203/844 | 635/844 | 425/844 | 641/844 | --- | 339/844 |
| 债券型 | 0.20% | 0.63% | 1.74% | 2.35% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | 4.18% | 6.27% | 12.77% | 10.04% | 32.14% | 11.26% |
| 上证指数 | 3.45% | 6.76% | 14.22% | 13.18% | 34.25% | 14.10% |
| 深成指 | 4.57% | 10.01% | 20.07% | 10.69% | 49.05% | 16.82% |