中金乐享双利12M001号

(SAND63)集合理财债券型
1.0349 0.38%+0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.0349
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：2.10%
  • 今年以来：1.69%
  • 最近一年：3.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.49%
  • 成立日期：2024-09-04
  • 基金经理：---
  • 产品类型：
  • 管理公司：中金公司
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据