中信证券资管智研海外权益1号
(SANV71)集合理财股票型
1.1319
-0.26%-0.0029
单位净值 [2025-09-26]
1.1319
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：7.71%
- 最近半年：11.24%
- 今年以来：8.79%
- 最近一年：13.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.19%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1319 | 1.1319 | -0.26% |
| 2025-09-25 | 1.1348 | 1.1348 | -0.20% |
| 2025-09-24 | 1.1371 | 1.1371 | -0.40% |
| 2025-09-23 | 1.1417 | 1.1417 | 0.47% |
| 2025-09-22 | 1.1364 | 1.1364 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.1316 | 1.1316 | 0.38% |
| 2025-09-18 | 1.1273 | 1.1273 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.1280 | 1.1280 | -0.13% |
| 2025-09-16 | 1.1295 | 1.1295 | 0.44% |
| 2025-09-15 | 1.1245 | 1.1245 | 0.20% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管智研海外权益1号 | 1.08% | 4.28% | 10.55% | 13.43% | 14.17% | 9.74% |
| 同类型排名 | 15/155 | 35/155 | 97/155 | 65/155 | --- | 36/155 |
| 股票型 | -0.31% | 2.31% | 14.07% | 12.11% | --- | 6.81% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |