第一创业金选FOF1号
(SANX08)集合理财FOF
1.1015
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-26]
1.1015
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：10.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.1015 | 1.1015 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.1003 | 1.1003 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 1.0987 | 1.0987 | 0.26% |
| 2025-09-05 | 1.0958 | 1.0958 | -0.01% |
| 2025-08-29 | 1.0959 | 1.0959 | 0.19% |
| 2025-08-22 | 1.0938 | 1.0938 | 0.45% |
| 2025-08-15 | 1.0889 | 1.0889 | 0.17% |
| 2025-08-08 | 1.0871 | 1.0871 | 0.28% |
| 2025-08-01 | 1.0841 | 1.0841 | -0.21% |
| 2025-07-25 | 1.0864 | 1.0864 | 0.32% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业金选FOF1号 | 0.15% | 1.05% | 1.91% | 2.41% | 10.03% | 3.60% |
| 同类型排名 | 78/336 | 218/336 | 249/336 | 252/336 | --- | 84/336 |
| FOF | -0.04% | 3.25% | 11.31% | 10.82% | --- | 5.36% |
| 沪深300 | -0.44% | 5.40% | 17.04% | 15.00% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.30% | 1.43% | 13.70% | 13.53% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 9.59% | 30.64% | 22.30% | 61.62% | 25.51% |