中信证券资管信安盈9M1号
(SAPD11)集合理财债券型
1.0009
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.0323
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2024-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031400 | 2025-07-14 |