中信证券资管招利信盈6号
(SAPF32)集合理财债券型
1.0275
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0275
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.75%
- 成立日期：2024-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0275 | 1.0275 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0277 | 1.0277 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0288 | 1.0288 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管招利信盈6号 | -0.04% | -0.03% | 0.12% | 1.34% | 2.81% | 1.39% |
| 同类型排名 | 486/1151 | 762/1151 | 878/1151 | 761/1151 | --- | 407/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |