中信证券资管星云220号
(SAPH68)集合理财债券型
1.0032
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.0058
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000600 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.002000 | 2025-05-08 |