中信证券资管星云221号
(SAPH69)集合理财债券型
1.0175
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.0175
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2024-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0178 | 1.0178 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管星云221号 | -0.06% | 0.01% | 0.22% | 1.63% | 1.78% | 1.78% |
| 同类型排名 | 596/1151 | 657/1151 | 763/1151 | 584/1151 | --- | 309/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |