第一创业和壹1号
(SAPM77)集合理财债券型
1.0162
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单位净值 [2025-09-29]
1.0162
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-1.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||