1.0162
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-1.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0162 |
1.0162 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0162 |
1.0162 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.09% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.09% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.07% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0219 |
1.0219 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.05% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0230 |
1.0230 |
0.08% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.06% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.02% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0230 |
1.0230 |
0.04% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.03% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.05% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.02% |