1.0081
0.22%+0.0022
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.81%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0081 |
1.0081 |
0.22% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0059 |
1.0059 |
0.08% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.33% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0084 |
1.0084 |
0.05% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.14% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0116 |
1.0116 |
0.23% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.19% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0112 |
1.0112 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.21% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0139 |
1.0139 |
0.30% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0109 |
1.0109 |
0.21% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0088 |
1.0088 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.10% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0101 |
1.0101 |
0.29% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.38% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0110 |
1.0110 |
0.08% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.21% |