1.0389
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.89%
- 成立日期：2024-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：上海光大证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.0389 |
1.0389 |
0.16% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.11% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.17% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.0401 |
1.0401 |
0.18% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.0382 |
1.0382 |
0.09% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.0373 |
1.0373 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.14% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.10% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.0377 |
1.0377 |
0.30% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.0346 |
1.0346 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.11% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.0355 |
1.0355 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.0350 |
1.0350 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.14% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.0365 |
1.0365 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.0359 |
1.0359 |
0.39% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.12% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.11% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.22% |