中信证券资管转债指数增强1号
(SAQL49)集合理财债券型
1.1956
0.34%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.1956
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：8.26%
- 最近半年：10.88%
- 今年以来：15.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.56%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1956 | 1.1956 | 0.34% |
| 2025-09-29 | 1.1915 | 1.1915 | 0.67% |
| 2025-09-26 | 1.1836 | 1.1836 | -0.22% |
| 2025-09-25 | 1.1862 | 1.1862 | 0.34% |
| 2025-09-24 | 1.1822 | 1.1822 | 0.88% |
| 2025-09-23 | 1.1719 | 1.1719 | 0.30% |
| 2025-09-22 | 1.1684 | 1.1684 | -0.38% |
| 2025-09-19 | 1.1728 | 1.1728 | -0.29% |
| 2025-09-18 | 1.1762 | 1.1762 | -0.52% |
| 2025-09-17 | 1.1824 | 1.1824 | 0.37% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券资管转债指数增强1号 | -0.02% | -1.47% | 7.91% | 10.16% | --- | 14.35% |
| 同类型排名 | 386/1151 | 1135/1151 | 37/1151 | 21/1151 | --- | 12/1151 |
| 债券型 | -0.07% | 0.09% | 1.19% | 2.40% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | 0.34% | 2.18% | 15.73% | 16.64% | 36.24% | 16.05% |
| 上证指数 | -0.56% | -0.75% | 11.77% | 15.01% | 34.62% | 15.00% |
| 深成指 | 1.03% | 7.32% | 29.08% | 25.87% | 58.27% | 28.20% |