中信证券资管信享点金3号FOF
(SAQV75)集合理财FOF
1.0197
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-03-11]
1.0197
累计净值 [2025-03-11]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.97%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | 1.0197 | 1.0197 | -0.04% |
| 2025-03-07 | 1.0201 | 1.0201 | 0.41% |
| 2025-02-28 | 1.0159 | 1.0159 | -0.28% |
| 2025-02-21 | 1.0188 | 1.0188 | 0.43% |
| 2025-02-14 | 1.0144 | 1.0144 | 0.40% |
| 2025-02-07 | 1.0104 | 1.0104 | 1.06% |
| 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.24% |
| 2025-01-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.40% |
| 2025-01-17 | 0.9982 | 0.9982 | 1.25% |
| 2025-01-10 | 0.9859 | 0.9859 | -0.23% |