第一创业和壹95号
(SAQZ01)集合理财股票型
1.0328
0.87%+0.0090
单位净值 [2025-09-29]
1.0328
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：6.95%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0328 | 1.0328 | 0.87% |
| 2025-09-26 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0237 | 1.0237 | -0.52% |
| 2025-09-24 | 1.0291 | 1.0291 | -0.15% |
| 2025-09-23 | 1.0306 | 1.0306 | 0.60% |
| 2025-09-22 | 1.0245 | 1.0245 | 0.63% |
| 2025-09-19 | 1.0181 | 1.0181 | 0.17% |
| 2025-09-18 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0166 | 1.0166 | 0.32% |
| 2025-09-16 | 1.0134 | 1.0134 | -0.94% |
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业绩分析
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更新日期：2025-09-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业和壹95号 | 1.70% | 2.75% | 1.39% | 6.46% | --- | 2.93% |
| 同类型排名 | 6/155 | 59/155 | 134/155 | 100/155 | --- | 54/155 |
| 股票型 | -0.31% | 2.31% | 14.07% | 12.11% | --- | 6.81% |
| 沪深300 | -0.08% | 3.24% | 14.13% | 14.94% | 40.68% | 14.86% |
| 上证指数 | -1.04% | -0.10% | 10.59% | 13.28% | 39.03% | 14.02% |
| 深成指 | 0.43% | 7.84% | 26.23% | 22.98% | 62.31% | 25.98% |