中信证券资管信享点金601号FOF
(SARK57)集合理财FOF
1.0260
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-03-18]
1.0260
累计净值 [2025-03-18]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 1.0260 | 1.0260 | -0.04% |
| 2025-03-14 | 1.0264 | 1.0264 | 0.35% |
| 2025-03-07 | 1.0228 | 1.0228 | 1.01% |
| 2025-02-28 | 1.0126 | 1.0126 | -0.62% |
| 2025-02-21 | 1.0189 | 1.0189 | 0.75% |
| 2025-02-14 | 1.0113 | 1.0113 | 0.55% |
| 2025-02-07 | 1.0058 | 1.0058 | 1.49% |
| 2025-01-27 | 0.9910 | 0.9910 | -0.32% |
| 2025-01-24 | 0.9942 | 0.9942 | 0.51% |
| 2025-01-17 | 0.9892 | 0.9892 | 1.47% |