中信证券资管信享点金5号FOF
(SARW18)集合理财FOF
1.0136
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-03-25]
1.0136
累计净值 [2025-03-25]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% |
| 2025-03-21 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% |
| 2025-03-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% |
| 2025-03-07 | 1.0131 | 1.0131 | 0.30% |
| 2025-02-28 | 1.0101 | 1.0101 | -0.20% |
| 2025-02-21 | 1.0121 | 1.0121 | 0.22% |
| 2025-02-14 | 1.0099 | 1.0099 | 0.22% |
| 2025-02-07 | 1.0077 | 1.0077 | 0.84% |
| 2025-01-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.13% |
| 2025-01-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.30% |