1.0159
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-05-09]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-05-09 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.01% |
| 2 |
2025-05-08 |
1.0160 |
1.0160 |
0.03% |
| 3 |
2025-05-07 |
1.0157 |
1.0157 |
0.00% |
| 4 |
2025-05-06 |
1.0157 |
1.0157 |
0.02% |
| 5 |
2025-04-30 |
1.0155 |
1.0155 |
0.00% |
| 6 |
2025-04-29 |
1.0155 |
1.0155 |
0.01% |
| 7 |
2025-04-28 |
1.0154 |
1.0154 |
0.02% |
| 8 |
2025-04-25 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.02% |
| 9 |
2025-04-24 |
1.0154 |
1.0154 |
0.01% |
| 10 |
2025-04-23 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.02% |
| 11 |
2025-04-22 |
1.0155 |
1.0155 |
0.02% |
| 12 |
2025-04-21 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.07% |
| 13 |
2025-04-18 |
1.0160 |
1.0160 |
0.00% |
| 14 |
2025-04-17 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.01% |
| 15 |
2025-04-16 |
1.0161 |
1.0161 |
0.04% |
| 16 |
2025-04-15 |
1.0157 |
1.0157 |
0.01% |
| 17 |
2025-04-14 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.03% |
| 18 |
2025-04-11 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.02% |
| 19 |
2025-04-10 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.07% |
| 20 |
2025-04-09 |
1.0168 |
1.0168 |
0.00% |